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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 588.00 | 1 687.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 926.00 | 11 263.00 | 27 663.00 | 38 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 707.00 | 1 248.00 | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 756.00 | 4 314.00 | 50 442.00 | 54 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 831.00 | | 127 831.00 | 127 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 568.00 | 16 872.00 | 250 696.00 | 267 568.00 |
BT Marchandises | 514 458.00 | 41 852.00 | 472 606.00 | 514 458.00 |
BZ Autres créances | 239 245.00 | | 239 245.00 | 239 245.00 |
CF Disponibilités | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 531.00 | 41 852.00 | 867 679.00 | 909 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 099.00 | 58 724.00 | 1 118 375.00 | 1 177 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 624.00 | | | -158 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | -129 093.00 | | | -129 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 158.00 | | | 1 018 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 468.00 | | | 1 247 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 375.00 | | | 1 118 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 468.00 | | | 1 247 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 335.00 | | 952 335.00 | 952 335.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 149.00 | | 953 149.00 | 953 149.00 |
FQ Autres produits | | | 153 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 852.00 | |
GE Autres charges | | | 243 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 122.00 | | | 1 107 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 590.00 | | | 1 092 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 091.00 | | 200 478.00 | 67 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 072.00 | | 30 130.00 | 20 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 451.00 | | 145 092.00 | 39 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | 25 256.00 | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396.00 | 12 476.00 | | 4 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 7 706.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 4 770.00 | | 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 229 333.00 | 229 338.00 | | 229 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 158.00 | 1 018 158.00 | | 1 018 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 724.00 | 258 900.00 | 32 824.00 | 291 724.00 |
VW T.V.A. | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 468.00 | 1 247 468.00 | | 1 247 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
ST Autres comptes | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
YT Sous‐traitance | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 065.00 | | | 205 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |