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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474 150.00 | 9 389 459.00 | 1 084 691.00 | 10 474 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 816.00 | | 332 816.00 | 332 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 199.00 | 4 748.00 | 4 451.00 | 9 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 816 165.00 | 9 394 208.00 | 1 421 958.00 | 10 816 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 867.00 | | 202 867.00 | 202 867.00 |
BZ Autres créances | 335 185.00 | | 335 185.00 | 335 185.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 352.00 | | 542 352.00 | 542 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 517.00 | 9 394 208.00 | 1 964 310.00 | 11 358 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 130.00 | 77 020.00 | | 182 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 652.00 | 105 110.00 | | 587 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 202.00 | 197 702.00 | | 200 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 984.00 | 434 832.00 | | 1 024 984.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 400 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 400 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 987.00 | 20 027.00 | | 27 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 761.00 | 1 550 000.00 | | 388 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | 4 175 647.00 | | 203 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 726.00 | 569 490.00 | | 235 726.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 419.00 | | 2 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 072.00 | 641 239.00 | | 61 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 326.00 | 7 031 831.00 | | 919 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 310.00 | 7 866 663.00 | | 1 964 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 310.00 | 7 031 831.00 | | 1 964 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 987.00 | 16 775.00 | | 26 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881 608.00 | | 3 530 414.00 | 9 881 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595 856.00 | 10 816 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 594 508.00 | 10 806 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 9 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846 621.00 | | 3 554 853.00 | 9 846 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | | 1 595.00 | 8 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 034.00 | | -26 034.00 | 26 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341 466.00 | 1 054 091.00 | 1 349.00 | 8 341 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337 340.00 | 1 052 120.00 | | 8 337 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | 1 971.00 | 1 349.00 | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 761.00 | 388 761.00 | | 388 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
UX Autres créances clients | 202 867.00 | 202 867.00 | | 202 867.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 761.00 | | | 388 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VP Divers | 311 233.00 | 311 233.00 | | 311 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 053.00 | 538 053.00 | | 538 053.00 |
VW T.V.A. | 188 361.00 | 188 361.00 | | 188 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 326.00 | 919 326.00 | | 919 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ST Autres comptes | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
YT Sous‐traitance | 184 888.00 | | | 184 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 137.00 | | | 470 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 370.00 | | | 300 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 736.00 | | | 433 736.00 |