| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 305.00 | 2 048 846.00 | 466 458.00 | 2 515 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 918.00 | 155 627.00 | 23 290.00 | 178 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 175 522.00 | 159 923.00 | 15 598.00 | 175 522.00 |
AP Constructions | 446 797.00 | 360 917.00 | 85 879.00 | 446 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 404.00 | 180 871.00 | 10 532.00 | 191 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 270.00 | 845 309.00 | 385 960.00 | 1 231 270.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 144 670.00 | 2 304 973.00 | 3 839 697.00 | 6 144 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 686 752.00 | 7 534 237.00 | 6 152 515.00 | 13 686 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BT Marchandises | 4 184 624.00 | 351 540.00 | 3 833 084.00 | 4 184 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 577.00 | 437 301.00 | 5 197 275.00 | 5 634 577.00 |
BZ Autres créances | 2 336 649.00 | | 2 336 649.00 | 2 336 649.00 |
CF Disponibilités | 2 070 426.00 | | 2 070 426.00 | 2 070 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 961.00 | | 409 961.00 | 409 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 659 300.00 | 788 841.00 | 13 870 458.00 | 14 659 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 346 053.00 | 8 323 079.00 | 20 022 974.00 | 28 346 053.00 |
CU Autres participations | 2 699 474.00 | 1 477 767.00 | 1 221 707.00 | 2 699 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 591 610.00 | 4 709 468.00 | | 5 591 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 225.00 | 1 432 141.00 | | 1 586 225.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277 835.00 | 7 241 610.00 | | 8 277 835.00 |
DP Provisions pour risques | 73 795.00 | 20 522.00 | | 73 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 795.00 | 20 522.00 | | 73 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 279.00 | 1 380 354.00 | | 1 220 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 627.00 | 670 654.00 | | 1 126 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 362.00 | 35 788.00 | | 45 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 220.00 | 7 338 994.00 | | 7 337 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 508.00 | 1 419 697.00 | | 1 542 508.00 |
EA Autres dettes | 380 430.00 | 310 532.00 | | 380 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 282.00 | 14 888.00 | | 14 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 666 710.00 | 11 170 908.00 | | 11 666 710.00 |
ED (V) | 4 632.00 | 532.00 | | 4 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 022 974.00 | 18 433 573.00 | | 20 022 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 833 380.00 | 10 201 504.00 | | 10 833 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 548 091.00 | 208 647.00 | 50 756 739.00 | 50 548 091.00 |
FG Production vendue services | 7 134 435.00 | 3 044.00 | 7 137 479.00 | 7 134 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 682 527.00 | 211 692.00 | 57 894 219.00 | 57 682 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 842.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 878 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 352 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 306 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 475 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 609.00 | 48 101.00 | | 39 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 374.00 | 165 071.00 | | 71 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | 513 680.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 508.00 | 726 853.00 | | 112 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 757.00 | 96 997.00 | | 47 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 836.00 | 164 896.00 | | 75 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | 15 192.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 091.00 | 277 086.00 | | 124 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 582.00 | 449 767.00 | | -11 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 506.00 | 255 425.00 | | 231 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 308.00 | 563 383.00 | | 569 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 357 969.00 | 53 969 321.00 | | 60 357 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 771 744.00 | 52 537 180.00 | | 58 771 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 225.00 | 1 432 141.00 | | 1 586 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 864 325.00 | | 3 262 147.00 | 13 864 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274 314.00 | 3 274 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354 196.00 | 3 439 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 881.00 | 79 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 872.00 | | 92 876.00 | 2 686 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 211.00 | | 114 665.00 | 2 019 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158 242.00 | | 3 054 607.00 | 9 158 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 220.00 | 321 964.00 | 16 687.00 | 3 446 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016 594.00 | 187 880.00 | | 2 016 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 626.00 | 134 084.00 | 16 687.00 | 1 429 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 522.00 | 55 330.00 | 2 056.00 | 20 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 522.00 | 55 330.00 | 2 056.00 | 20 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 627.00 | 177 627.00 | | 177 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 221.00 | 7 337 221.00 | | 7 337 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 125.00 | 520 125.00 | | 520 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 163.00 | 360 163.00 | | 360 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 430.00 | 380 430.00 | | 380 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 144 671.00 | | 6 144 671.00 | 6 144 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
UX Autres créances clients | 5 628 350.00 | 5 628 350.00 | | 5 628 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 268 481.00 | 268 481.00 | | 268 481.00 |
VC Groupe et associés | 688 324.00 | 688 324.00 | | 688 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 992.00 | 422 025.00 | 787 967.00 | 1 209 992.00 |
VI Groupe et associés | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 019.00 | | | 301 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 586.00 | | | 456 586.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 256.00 | 1 346 256.00 | | 1 346 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 961.00 | 409 961.00 | | 409 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 620 248.00 | 8 381 188.00 | 6 239 060.00 | 14 620 248.00 |
VW T.V.A. | 580 507.00 | 580 507.00 | | 580 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 621 348.00 | 10 833 381.00 | 787 967.00 | 11 621 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |