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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 283.00 | 20 666.00 | 616.00 | 21 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 312.00 | 438.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 713 546.00 | 364 343.00 | 349 203.00 | 713 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 322.00 | 582 075.00 | 34 247.00 | 616 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 434.00 | 105 453.00 | 13 982.00 | 119 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 392.00 | 1 073 850.00 | 439 542.00 | 1 513 392.00 |
BT Marchandises | 296 195.00 | 17 463.00 | 278 732.00 | 296 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 287.00 | 17 463.00 | 533 824.00 | 551 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 679.00 | 1 091 313.00 | 973 365.00 | 2 064 679.00 |
CU Autres participations | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 626.00 | 239 626.00 | | 239 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -123 748.00 | -120 518.00 | | -123 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 646.00 | -3 230.00 | | 28 646.00 |
DL TOTAL (I) | 404 736.00 | 376 090.00 | | 404 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 242.00 | 22 321.00 | | 22 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 242.00 | 22 321.00 | | 22 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 692.00 | 178 073.00 | | 133 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | 22 878.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 899.00 | 294 957.00 | | 240 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 293.00 | 175 257.00 | | 167 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 387.00 | 672 666.00 | | 546 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 365.00 | 1 071 077.00 | | 973 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 979.00 | 672 666.00 | | 504 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 771.00 | 117.00 | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 065.00 | 97 784.00 | | 976 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 454.00 | 524.00 | | 21 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 611.00 | 97 260.00 | | 954 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 321.00 | 22 242.00 | 22 321.00 | 22 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 899.00 | 240 899.00 | | 240 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 692.00 | 92 284.00 | 41 408.00 | 133 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 081.00 | 56 400.00 | 9 681.00 | 66 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 387.00 | 504 979.00 | 41 408.00 | 546 387.00 |