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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AP Constructions | 229 560.00 | 229 560.00 | | 229 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 002.00 | 61 691.00 | 16 311.00 | 78 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 258.00 | 410 682.00 | 297 576.00 | 708 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 900.00 | 713 613.00 | 540 287.00 | 1 253 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BT Marchandises | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 150.00 | 17 997.00 | 312 152.00 | 330 150.00 |
BZ Autres créances | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CF Disponibilités | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 929.00 | 17 997.00 | 749 932.00 | 767 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 829.00 | 731 610.00 | 1 290 219.00 | 2 021 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 506 882.00 | 502 285.00 | | 506 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 039.00 | 54 598.00 | | 85 039.00 |
DL TOTAL (I) | 737 121.00 | 702 082.00 | | 737 121.00 |
DP Provisions pour risques | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 357.00 | 65 831.00 | | 55 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 379.00 | 29 822.00 | | 24 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | 148 581.00 | | 178 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 368.00 | 191 623.00 | | 226 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
EA Autres dettes | 37 059.00 | 57 880.00 | | 37 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 4 200.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 719.00 | 497 936.00 | | 546 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 219.00 | 1 206 399.00 | | 1 290 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 233.00 | 479 099.00 | | 534 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 398.00 | | 176 002.00 | 1 121 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 172.00 | 33 328.00 | 1 253 900.00 | 10 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | 33 328.00 | 1 015 820.00 | 10 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 318.00 | | 176 002.00 | 883 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 291.00 | 70 650.00 | 33 328.00 | 676 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 424.00 | 256.00 | | 11 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 868.00 | 70 393.00 | 33 328.00 | 664 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 17 064.00 | 4 174.00 | 3 241.00 | 17 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 739.00 | 4 174.00 | 15 916.00 | 29 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 119.00 | 4 174.00 | 15 916.00 | 36 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 174.00 | 3 241.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 309 489.00 | 309 489.00 | | 309 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VB T. V. A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 081.00 | 34 596.00 | 12 485.00 | 47 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 161.00 | 382 161.00 | | 382 161.00 |
VW T.V.A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 339.00 | 509 854.00 | 12 485.00 | 522 339.00 |