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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AP Constructions | 192 968.00 | 46 220.00 | 146 748.00 | 192 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 362.00 | 209 308.00 | 92 053.00 | 301 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 577.00 | 80 093.00 | 23 483.00 | 103 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BF Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 544.00 | 342 959.00 | 264 585.00 | 607 544.00 |
BT Marchandises | 266 162.00 | | 266 162.00 | 266 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | 587.00 | 5 408.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
CF Disponibilités | 111 785.00 | | 111 785.00 | 111 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 629.00 | 587.00 | 479 042.00 | 479 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 174.00 | 343 546.00 | 743 628.00 | 1 087 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 146.00 | 275 328.00 | | 43 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 856.00 | 67 818.00 | | 74 856.00 |
DL TOTAL (I) | 173 003.00 | 398 146.00 | | 173 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 432.00 | 203 634.00 | | 168 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 771.00 | 267 608.00 | | 222 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 053.00 | 133 996.00 | | 148 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EA Autres dettes | 30 604.00 | 21 985.00 | | 30 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 624.00 | 627 224.00 | | 570 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 628.00 | 1 025 371.00 | | 743 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 753.00 | 458 852.00 | | 437 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 787 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 773.00 | 18 220.00 | | 20 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | 18 075.00 | | 23 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 551.00 | 1 839 462.00 | | 1 862 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 694.00 | 1 771 644.00 | | 1 787 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 856.00 | 67 818.00 | | 74 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 701.00 | 38 258.00 | | 304 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 364.00 | 38 258.00 | | 297 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 192.00 | 402 192.00 | | 402 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 433.00 | 35 562.00 | 132 871.00 | 168 433.00 |
VP Divers | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 892.00 | 101 682.00 | 1 210.00 | 102 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 625.00 | 437 754.00 | 132 871.00 | 570 625.00 |