| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 6 990.00 | 374.00 | 7 364.00 |
AH Fonds commercial | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 14 099.00 | 2 778.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 891.00 | 402 106.00 | 371 785.00 | 773 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 746.00 | 423 194.00 | 759 552.00 | 1 182 746.00 |
BT Marchandises | 10 014 677.00 | | 10 014 677.00 | 10 014 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 500.00 | | 1 921 500.00 | 1 921 500.00 |
BZ Autres créances | 401 402.00 | | 401 402.00 | 401 402.00 |
CF Disponibilités | 5 212 585.00 | | 5 212 585.00 | 5 212 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 743 856.00 | | 17 743 856.00 | 17 743 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 926 602.00 | 423 194.00 | 18 503 408.00 | 18 926 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 12 144 409.00 | 10 759 404.00 | | 12 144 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911 323.00 | 1 825 005.00 | | 1 911 323.00 |
DL TOTAL (I) | 14 068 932.00 | 12 597 609.00 | | 14 068 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 801.00 | 661 460.00 | | 262 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 878 464.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 650.00 | 557 598.00 | | 171 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 308.00 | 109 584.00 | | 127 308.00 |
EA Autres dettes | 3 872 520.00 | 150 784.00 | | 3 872 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 476.00 | 2 357 889.00 | | 4 434 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 503 408.00 | 14 955 498.00 | | 18 503 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 012 508.00 | 4 062 000.00 | 20 074 508.00 | 16 012 508.00 |
FG Production vendue services | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 071 413.00 | 4 062 000.00 | 20 133 413.00 | 16 071 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 133 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 268 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 593.00 | |
GE Autres charges | | | 135 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 410 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 662.00 | 5 704.00 | | 24 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 662.00 | 5 704.00 | | 24 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 3 280.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 3 280.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 228.00 | 2 424.00 | | 24 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 890.00 | 883 964.00 | | 829 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 171 308.00 | 28 389 924.00 | | 20 171 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 259 985.00 | 26 564 920.00 | | 18 259 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911 323.00 | 1 825 005.00 | | 1 911 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | 5 672.00 | | 5 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 161.00 | 78 593.00 | 12 560.00 | 357 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 552.00 | 2 592.00 | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 131.00 | 78 041.00 | 9 968.00 | 348 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 650.00 | 171 650.00 | | 171 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872 520.00 | 3 872 520.00 | | 3 872 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 801.00 | 80 127.00 | 182 674.00 | 262 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516 594.00 | 2 516 594.00 | | 2 516 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 514.00 | 2 516 594.00 | 26 920.00 | 2 543 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 476.00 | 4 251 802.00 | 182 674.00 | 4 434 476.00 |