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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 322.00 | 75 369.00 | 953.00 | 76 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 187.00 | 58 594.00 | 2 593.00 | 61 187.00 |
BF Prêts | 1 073 373.00 | | 1 073 373.00 | 1 073 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 167.00 | 171 206.00 | 1 076 961.00 | 1 248 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 646.00 | 201 596.00 | 3 501 051.00 | 3 702 646.00 |
BZ Autres créances | 185 063.00 | | 185 063.00 | 185 063.00 |
CF Disponibilités | 422 501.00 | | 422 501.00 | 422 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 436.00 | 201 596.00 | 4 443 840.00 | 4 645 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 603.00 | 372 802.00 | 5 520 801.00 | 5 893 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073 415.00 | | | 1 073 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 366.00 | 648 366.00 | | 648 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | -4 426 314.00 | -3 078 575.00 | | -4 426 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 922.00 | -1 347 740.00 | | -341 922.00 |
DL TOTAL (I) | -4 119 678.00 | -3 777 756.00 | | -4 119 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 463.00 | 574 628.00 | | 806 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664 386.00 | 5 614 183.00 | | 6 664 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 746.00 | 1 525 056.00 | | 1 359 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 404.00 | 222 376.00 | | 149 404.00 |
EA Autres dettes | 660 480.00 | 648 627.00 | | 660 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 640 478.00 | 8 584 871.00 | | 9 640 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 801.00 | 4 807 115.00 | | 5 520 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 640 478.00 | 8 584 871.00 | | 9 640 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 463.00 | 574 628.00 | | 806 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 298 656.00 | | 8 298 656.00 | 8 298 656.00 |
FG Production vendue services | 284 615.00 | | 284 615.00 | 284 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 583 272.00 | | 8 583 272.00 | 8 583 272.00 |
FM Production stockée | | | -57 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 638 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 765.00 | |
GE Autres charges | | | 97 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 875 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 618.00 | 789 904.00 | | 58 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 618.00 | 789 904.00 | | 58 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 618.00 | -789 904.00 | | -58 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 239.00 | -1 689.00 | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 422.00 | 8 969 241.00 | | 8 647 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 344.00 | 10 316 981.00 | | 8 989 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 922.00 | -1 347 740.00 | | -341 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 772.00 | | 9 395.00 | 1 238 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 020.00 | | 9 395.00 | 1 064 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 189.00 | 3 307.00 | | 123 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 290.00 | 2 369.00 | | 28 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 899.00 | 938.00 | | 94 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 664 386.00 | 6 664 386.00 | | 6 664 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 746.00 | 1 359 746.00 | | 1 359 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 480.00 | 660 480.00 | | 660 480.00 |
UP Prêts | 1 073 373.00 | 1 073 373.00 | | 1 073 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 646.00 | 3 702 646.00 | | 3 702 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 463.00 | 806 463.00 | | 806 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 063.00 | 185 063.00 | | 185 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 264.00 | 4 961 264.00 | | 4 961 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 640 478.00 | 9 640 478.00 | | 9 640 478.00 |