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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 330.00 | 100.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 230.00 | 131 516.00 | 8 715.00 | 140 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 632.00 | 80 665.00 | 6 967.00 | 87 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 293.00 | 212 510.00 | 15 782.00 | 228 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 209 620.00 | | 209 620.00 | 209 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BZ Autres créances | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 601.00 | | 371 601.00 | 371 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 893.00 | 212 510.00 | 387 383.00 | 599 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 498.00 | 310 498.00 | | 310 498.00 |
DH Report à nouveau | -170 056.00 | -121 084.00 | | -170 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 528.00 | -48 973.00 | | 22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 171 354.00 | 148 827.00 | | 171 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 184.00 | 7 369.00 | | 8 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 184.00 | 7 369.00 | | 8 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 1 345.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 176 925.00 | | 136 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 554.00 | 55 680.00 | | 58 554.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | 11 827.00 | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 844.00 | 245 778.00 | | 207 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 383.00 | 401 974.00 | | 387 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 844.00 | 245 778.00 | | 207 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 673.00 | | 3 619.00 | 224 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 243.00 | | 3 619.00 | 224 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 239.00 | 5 272.00 | | 207 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 73.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 982.00 | 5 198.00 | | 206 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 369.00 | 815.00 | | 7 369.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 381.00 | 815.00 | 11.00 | 7 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 844.00 | 207 844.00 | | 207 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | 14 675.00 | | 11 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 332.00 | 14 500.00 | | 14 332.00 |
ST Autres comptes | 74 294.00 | 81 620.00 | | 74 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 696.00 | 75 726.00 | | 75 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 800.00 | 4 196.00 | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 809.00 | 18 871.00 | | 14 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 582.00 | 364 627.00 | | 356 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 057.00 | 346 506.00 | | 331 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 322.00 | 171 846.00 | | 164 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |