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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 46 392.00 | 35 395.00 | 10 997.00 | 46 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 237.00 | 58 627.00 | 11 609.00 | 70 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 379.00 | 113 371.00 | 26 008.00 | 139 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 630.00 | 210 993.00 | 349 636.00 | 560 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 483.00 | | 221 483.00 | 221 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 113.00 | 210 993.00 | 571 119.00 | 782 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
DH Report à nouveau | -32 008.00 | | | -32 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 417 395.00 | | | 417 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 119.00 | | | 571 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FD Production vendue biens | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
FG Production vendue services | 633 116.00 | | 633 116.00 | 633 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 497.00 | | 643 497.00 | 643 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 626.00 | | | 646 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 832.00 | | | 639 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 793.00 | | 27 836.00 | 532 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 171.00 | | 27 836.00 | 228 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 754.00 | 12 239.00 | | 198 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 154.00 | 12 239.00 | | 195 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 320.00 | 7 235.00 | 11 085.00 | 18 320.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VW T.V.A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 724.00 | 142 639.00 | 11 085.00 | 153 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
YT Sous‐traitance | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 770.00 | | | 274 770.00 |