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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414 158.00 | 414 158.00 | | 414 158.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 384.00 | 924 806.00 | 82 578.00 | 1 007 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 257.00 | 1 338 964.00 | 981 294.00 | 2 320 257.00 |
BT Marchandises | 735 503.00 | | 735 503.00 | 735 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 967.00 | | 422 967.00 | 422 967.00 |
BZ Autres créances | 564 145.00 | | 564 145.00 | 564 145.00 |
CF Disponibilités | 278 190.00 | | 278 190.00 | 278 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 906.00 | | 2 191 906.00 | 2 191 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 164.00 | 1 338 964.00 | 3 173 200.00 | 4 512 164.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 622 685.00 | | | 622 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
DL TOTAL (I) | 759 642.00 | | | 759 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 946.00 | | | 496 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 086.00 | | | 1 282 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 319.00 | | | 253 319.00 |
EA Autres dettes | 357 722.00 | | | 357 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 727.00 | | | 2 396 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 200.00 | | | 3 173 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 333.00 | | | 2 203 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 982 969.00 | | 3 982 969.00 | 3 982 969.00 |
FG Production vendue services | 297 097.00 | | 297 097.00 | 297 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 066.00 | | 4 280 066.00 | 4 280 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 119.00 | | | 4 283 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 162.00 | | | 4 223 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 201.00 | | 13 057.00 | 2 307 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 158.00 | | | 414 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 643.00 | | 3 742.00 | 1 003 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 400.00 | | 9 315.00 | 154 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 269.00 | 57 695.00 | | 1 281 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 592.00 | 6 566.00 | | 407 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 677.00 | 51 129.00 | | 873 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 086.00 | 1 282 086.00 | | 1 282 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 722.00 | 357 722.00 | | 357 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
UX Autres créances clients | 416 348.00 | 416 348.00 | | 416 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 041.00 | 208 041.00 | | 208 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 905.00 | 95 511.00 | 193 394.00 | 288 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 346.00 | 426 346.00 | | 426 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 298.00 | 1 132 613.00 | 163 685.00 | 1 296 298.00 |
VW T.V.A. | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 727.00 | 2 203 333.00 | 193 394.00 | 2 396 727.00 |