| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 24 811.00 | 4 198.00 | 29 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 309.00 | 24 811.00 | 4 498.00 | 29 309.00 |
BT Marchandises | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BZ Autres créances | 163 845.00 | | 163 845.00 | 163 845.00 |
CF Disponibilités | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 136.00 | | 278 136.00 | 278 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 445.00 | 24 811.00 | 282 635.00 | 307 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 169 693.00 | | | 169 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DL TOTAL (I) | 238 068.00 | | | 238 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 635.00 | | | 282 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 509.00 | | 458 509.00 | 458 509.00 |
FG Production vendue services | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 043.00 | | 469 043.00 | 469 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 524.00 | | | -36 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 749.00 | | | 480 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 475.00 | | | 435 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219.00 | 29 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 29 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 328.00 | 5 636.00 | 2 153.00 | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 328.00 | 5 636.00 | 2 153.00 | 21 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 165.00 | | 124 165.00 | 124 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 286.00 | 73 121.00 | 124 165.00 | 197 286.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
ST Autres comptes | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 590.00 | | | 53 590.00 |