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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 390.00 | 90.00 | 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 392.00 | | 604 392.00 | 604 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 362.00 | 8 390.00 | 1 263 971.00 | 1 272 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 011.00 | 8 390.00 | 1 310 621.00 | 1 319 011.00 |
CU Autres participations | 667 490.00 | 8 000.00 | 659 490.00 | 667 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 661 769.00 | 529 732.00 | | 661 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 042.00 | 172 037.00 | | 191 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 211.00 | 1 091 169.00 | | 1 242 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 937.00 | 1 534.00 | | 1 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 937.00 | 1 534.00 | | 1 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 654.00 | 461.00 | | 28 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 5 076.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 227.00 | 33 051.00 | | 33 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 474.00 | 38 638.00 | | 66 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 621.00 | 1 131 341.00 | | 1 310 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 474.00 | 38 638.00 | | 66 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480.00 | | | 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 40.00 | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 40.00 | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 534.00 | 403.00 | | 9 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 534.00 | 403.00 | | 9 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 392.00 | | 604 392.00 | 604 392.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 726.00 | 41 334.00 | 604 392.00 | 645 726.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |