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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 600.00 | 1 524.00 | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 634.00 | 42 902.00 | 18 732.00 | 61 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 746.00 | 35 120.00 | 19 626.00 | 54 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 285.00 | 78 623.00 | 40 662.00 | 119 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
CF Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 386.00 | | 158 386.00 | 158 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 665.00 | 78 623.00 | 199 042.00 | 277 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 887.00 | 102 360.00 | | 109 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 556.00 | 7 526.00 | | -12 556.00 |
DL TOTAL (I) | 108 331.00 | 120 887.00 | | 108 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 018.00 | 23 021.00 | | 19 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846.00 | 13 661.00 | | 16 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | 16 031.00 | | 21 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 27 317.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 711.00 | 80 030.00 | | 90 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 042.00 | 200 917.00 | | 199 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 767.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | 501.00 | | 5 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 5 115.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 12.00 | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 5 210.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -95.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 257.00 | 434 074.00 | | 364 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 813.00 | 426 548.00 | | 376 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 556.00 | 7 526.00 | | -12 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 673.00 | 14 950.00 | | 63 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 183.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | 14 768.00 | | 63 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 018.00 | 10 698.00 | 8 320.00 | 19 018.00 |
VI Groupe et associés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 702.00 | 41 922.00 | 780.00 | 42 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 211.00 | 69 891.00 | 8 320.00 | 78 211.00 |