| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 726.00 | 21 483.00 | 114 243.00 | 135 726.00 |
BT Marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CF Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 722.00 | 21 483.00 | 150 239.00 | 171 722.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 145.00 | 38 336.00 | | 44 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 294.00 | 5 809.00 | | 15 294.00 |
DL TOTAL (I) | 60 539.00 | 45 245.00 | | 60 539.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 762.00 | 35 663.00 | | 22 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 741.00 | 20 184.00 | | 15 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 273.00 | | 25 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 689.00 | 23 951.00 | | 17 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 700.00 | 105 071.00 | | 81 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 239.00 | 158 316.00 | | 150 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 890.00 | 105 071.00 | | 78 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 129.00 | | 273 129.00 | 273 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 129.00 | | 273 129.00 | 273 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | 4 377.00 | | 3 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 335.00 | 579.00 | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 286.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 019.00 | 262 597.00 | | 277 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 725.00 | 256 788.00 | | 261 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 294.00 | 5 809.00 | | 15 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 671.00 | | 55.00 | 135 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | 55.00 | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 378.00 | 105.00 | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 105.00 | | 21 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 331.00 | 16 521.00 | 2 810.00 | 19 331.00 |
VI Groupe et associés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 274.00 | 23 060.00 | 4 213.00 | 27 274.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 700.00 | 78 890.00 | 2 810.00 | 81 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 2 584.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 352.00 | 9 113.00 | | 8 352.00 |
ST Autres comptes | 25 776.00 | 30 342.00 | | 25 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 831.00 | 25 033.00 | | 22 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 210.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | 3 794.00 | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 356.00 | 30 668.00 | | 63 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 300.00 | 17 020.00 | | 21 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 959.00 | 64 487.00 | | 56 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |