| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 392.00 | | 1 126 392.00 | 1 126 392.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 30 740.00 | 338.00 | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 347.00 | 398 483.00 | 112 864.00 | 511 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 244.00 | 561 916.00 | 452 329.00 | 1 014 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 229.00 | 1 026 284.00 | 1 711 945.00 | 2 738 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 703.00 | | 226 703.00 | 226 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 224.00 | | 237 224.00 | 237 224.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 031.00 | | 248 031.00 | 248 031.00 |
BZ Autres créances | 358 449.00 | | 358 449.00 | 358 449.00 |
CF Disponibilités | 227 800.00 | | 227 800.00 | 227 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 182.00 | | 1 313 182.00 | 1 313 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 411.00 | 1 026 284.00 | 3 025 127.00 | 4 051 411.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 688 875.00 | 555 944.00 | | 688 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 016.00 | 132 930.00 | | 127 016.00 |
DL TOTAL (I) | 986 390.00 | 859 375.00 | | 986 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 239.00 | 1 205 135.00 | | 1 158 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 781.00 | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 419.00 | 676 752.00 | | 630 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 882.00 | 240 916.00 | | 213 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
EA Autres dettes | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 737.00 | 2 129 800.00 | | 2 038 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 127.00 | 2 989 175.00 | | 3 025 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 780.00 | 1 293 864.00 | | 1 289 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FD Production vendue biens | 3 642 660.00 | 33 735.00 | 3 676 395.00 | 3 642 660.00 |
FG Production vendue services | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 590.00 | 33 735.00 | 3 779 325.00 | 3 745 590.00 |
FM Production stockée | | | -11 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 972.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 028.00 | 2 850.00 | | 9 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 131.00 | 2 850.00 | | 10 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 024.00 | 4 599.00 | | 9 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | 4 599.00 | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -1 749.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 979.00 | -5 393.00 | | 18 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 318.00 | 3 533 319.00 | | 3 823 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 302.00 | 3 400 388.00 | | 3 696 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 016.00 | 132 930.00 | | 127 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 155.00 | 59 798.00 | | 54 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 029.00 | | 272 709.00 | 2 484 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 509.00 | 2 738 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 509.00 | 1 556 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 392.00 | | | 1 144 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 468.00 | | 272 709.00 | 1 302 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 317.00 | 145 972.00 | 5.00 | 880 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 171.00 | 145 972.00 | 5.00 | 845 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 419.00 | 630 419.00 | | 630 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
VC Groupe et associés | 180 655.00 | 180 655.00 | | 180 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 160.00 | 408 204.00 | 697 452.00 | 1 157 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 065.00 | 630 065.00 | | 630 065.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 606.00 | 1 289 650.00 | 697 452.00 | 2 038 606.00 |