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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 174 155.00 | | 3 174 155.00 | 3 174 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 306.00 | 316 607.00 | 132 698.00 | 449 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 839.00 | 7 222.00 | 63 617.00 | 70 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 301.00 | 323 829.00 | 3 370 471.00 | 3 694 301.00 |
BT Marchandises | 574 968.00 | | 574 968.00 | 574 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
BZ Autres créances | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 234 536.00 | | 234 536.00 | 234 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 055.00 | | 1 003 055.00 | 1 003 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 356.00 | 323 829.00 | 4 373 526.00 | 4 697 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 200 000.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 389.00 | 931 184.00 | | 1 182 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 390.00 | 251 205.00 | | 175 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 781.00 | 1 402 389.00 | | 1 381 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 353.00 | 2 350 954.00 | | 2 237 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 341.00 | 99 363.00 | | 212 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 392.00 | 380 717.00 | | 443 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 553.00 | 91 869.00 | | 65 553.00 |
EA Autres dettes | 33 105.00 | 33 162.00 | | 33 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 745.00 | 2 956 066.00 | | 2 991 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 526.00 | 4 358 456.00 | | 4 373 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 538.00 | 851 815.00 | | 1 136 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 410 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 492 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | 8 268.00 | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 8 268.00 | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 267.00 | 7 875.00 | | 40 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 267.00 | 7 875.00 | | 40 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 592.00 | 393.00 | | -36 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 609.00 | 102 400.00 | | 73 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 360.00 | 4 617 646.00 | | 4 512 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 970.00 | 4 366 441.00 | | 4 336 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 391.00 | 251 205.00 | | 175 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 151.00 | | 1 150.00 | 3 693 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 694 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 156.00 | | | 3 174 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 465.00 | | 841.00 | 448 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 530.00 | | 310.00 | 70 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 783.00 | 47 825.00 | | 268 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 783.00 | 47 825.00 | | 268 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 393.00 | 443 393.00 | | 443 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
UX Autres créances clients | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 353.00 | 382 146.00 | 968 210.00 | 2 237 353.00 |
VI Groupe et associés | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 391.00 | 193 551.00 | 70 840.00 | 264 391.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 746.00 | 1 136 538.00 | 968 210.00 | 2 991 746.00 |