| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 966 990.00 | 10 718 999.00 | 11 247 991.00 | 21 966 990.00 |
AH Fonds commercial | 67 156 017.00 | | 67 156 017.00 | 67 156 017.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 645 690.00 | | 3 645 690.00 | 3 645 690.00 |
AN Terrains | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
AP Constructions | 70 305.00 | 63 764.00 | 6 541.00 | 70 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 692.00 | 359 692.00 | | 359 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 556.00 | 915 736.00 | 365 821.00 | 1 281 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 578.00 | | 204 578.00 | 204 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 199 530.00 | | 66 199 530.00 | 66 199 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678 874.00 | | 678 874.00 | 678 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 906 993.00 | 23 718 814.00 | 185 188 180.00 | 208 906 993.00 |
BT Marchandises | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 595 827.00 | | 27 595 827.00 | 27 595 827.00 |
BZ Autres créances | 48 771 382.00 | 320 000.00 | 48 451 382.00 | 48 771 382.00 |
CF Disponibilités | 17 906 546.00 | | 17 906 546.00 | 17 906 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994 430.00 | | 994 430.00 | 994 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 328 716.00 | 320 000.00 | 95 008 716.00 | 95 328 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 286 305.00 | 24 038 814.00 | 280 247 491.00 | 304 286 305.00 |
CU Autres participations | 47 301 638.00 | 11 660 624.00 | 35 641 014.00 | 47 301 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 443 605.00 | 54 443 605.00 | | 54 443 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 055 084.00 | 27 055 084.00 | | 27 055 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 435 736.00 | 2 294 304.00 | | 2 435 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 304 626.00 | 23 304 626.00 | | 23 304 626.00 |
DH Report à nouveau | 91 018.00 | 1 903 820.00 | | 91 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468 722.00 | 2 828 629.00 | | 8 468 722.00 |
DK Provisions réglementées | 73 426.00 | 60 354.00 | | 73 426.00 |
DL TOTAL (I) | 115 872 216.00 | 111 890 422.00 | | 115 872 216.00 |
DP Provisions pour risques | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 022.00 | 206 511.00 | | 217 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 657.00 | 313 146.00 | | 323 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 847.00 | 40 028.00 | | 3 837 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 348 931.00 | 82 348 928.00 | | 82 348 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 214.00 | 9 160 753.00 | | 7 939 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115 490.00 | 9 350 345.00 | | 9 115 490.00 |
EA Autres dettes | 60 809 537.00 | 47 428 155.00 | | 60 809 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 133 741.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 051 618.00 | 148 461 951.00 | | 164 051 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 247 491.00 | 260 665 519.00 | | 280 247 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 753.00 | | 269 753.00 | 269 753.00 |
FG Production vendue services | 38 667 743.00 | | 38 667 743.00 | 38 667 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 937 496.00 | | 38 937 496.00 | 38 937 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 928 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 056 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 939 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 862 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 001 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 113 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 487 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 861 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 629 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 644 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 330 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | 259 019.00 | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 301.00 | 12 823.00 | | 54 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 336.00 | 882 343.00 | | 57 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 074.00 | 1 960 328.00 | | 476 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | 12 823.00 | | 7 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 072.00 | 17 328.00 | | 13 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 746.00 | 1 990 479.00 | | 496 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 409.00 | -1 108 136.00 | | -439 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 867.00 | -8 533.00 | | -7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 743 708.00 | 55 618 316.00 | | 54 743 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 274 986.00 | 52 789 687.00 | | 46 274 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468 722.00 | 2 828 629.00 | | 8 468 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 629 442.00 | | 8 513 999.00 | 205 629 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 063.00 | 114 217 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 470 139.00 | 766 308.00 | 208 906 993.00 | 4 470 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470 139.00 | | 92 768 696.00 | 4 470 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 1 918 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 126 970.00 | | 8 111 866.00 | 89 126 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 509.00 | | 204 578.00 | 1 729 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 771 493.00 | | 197 555.00 | 114 771 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 919 733.00 | 2 153 702.00 | 15 245.00 | 9 919 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661 392.00 | 2 057 608.00 | | 8 661 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 341.00 | 96 094.00 | 15 245.00 | 1 258 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 354.00 | 13 072.00 | | 60 354.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 146.00 | 10 511.00 | | 313 146.00 |
6T Sur comptes clients | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 442 764.00 | | 462 140.00 | 12 442 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816 264.00 | 23 583.00 | 462 140.00 | 12 816 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 511.00 | 112 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 072.00 | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 348 931.00 | 4.00 | | 82 348 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 214.00 | 7 939 214.00 | | 7 939 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369 264.00 | 2 369 264.00 | | 2 369 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760 706.00 | 1 760 706.00 | | 1 760 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 113 147.00 | 12 113 147.00 | | 12 113 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 199 530.00 | | 66 199 530.00 | 66 199 530.00 |
UP Prêts | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678 874.00 | 678 874.00 | | 678 874.00 |
UX Autres créances clients | 27 595 827.00 | 27 595 827.00 | | 27 595 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 1 453 996.00 | 1 453 996.00 | | 1 453 996.00 |
VC Groupe et associés | 44 250 325.00 | 44 250 325.00 | | 44 250 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833 016.00 | 3 833 016.00 | | 3 833 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 48 696 389.00 | 48 696 389.00 | | 48 696 389.00 |
VP Divers | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948 076.00 | 2 948 076.00 | | 2 948 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 430.00 | 994 430.00 | | 994 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 277 827.00 | 78 078 297.00 | 66 199 530.00 | 144 277 827.00 |
VW T.V.A. | 4 526 142.00 | 4 526 142.00 | | 4 526 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 051 618.00 | 81 697 861.00 | | 164 051 618.00 |