| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 812.00 | 19 447.00 | 4 365.00 | 23 812.00 |
AN Terrains | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
AP Constructions | 274 230.00 | 5 877.00 | 268 353.00 | 274 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 16 169.00 | 11 796.00 | 27 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 645.00 | | 568 645.00 | 568 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 910.00 | 41 493.00 | 1 182 417.00 | 1 223 910.00 |
BZ Autres créances | 129 198.00 | 4 500.00 | 124 698.00 | 129 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 022.00 | 4 500.00 | 142 522.00 | 147 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 932.00 | 45 993.00 | 1 324 939.00 | 1 370 932.00 |
CU Autres participations | 294 323.00 | | 294 323.00 | 294 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 767 355.00 | 325 900.00 | | 767 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 846.00 | 441 455.00 | | -108 846.00 |
DL TOTAL (I) | 833 333.00 | 942 179.00 | | 833 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 522.00 | 73 871.00 | | 31 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 522.00 | 73 871.00 | | 31 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 75.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 808.00 | 97 412.00 | | 219 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 165.00 | 4 273.00 | | 87 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 19 670.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 636.00 | 167 758.00 | | 146 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 084.00 | 289 188.00 | | 460 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 939.00 | 1 305 238.00 | | 1 324 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 555.00 | 199 602.00 | | 170 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 630 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 74.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 525 276.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | 1 124 724.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 587.00 | 172 317.00 | | -45 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 516.00 | 1 682 217.00 | | 171 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 362.00 | 1 240 762.00 | | 280 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 846.00 | 441 455.00 | | -108 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 212.00 | | 171 697.00 | 1 096 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 1 223 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 336 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 965.00 | | 150 000.00 | 230 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 436.00 | | 21 697.00 | 841 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 716.00 | 14 777.00 | | 26 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 685.00 | 4 762.00 | | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 10 015.00 | | 12 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 871.00 | 31 522.00 | 73 871.00 | 73 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 500.00 | | 35 000.00 | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | | 35 000.00 | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 371.00 | 31 522.00 | 108 871.00 | 113 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 522.00 | 73 871.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 645.00 | | 568 645.00 | 568 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 808.00 | 15 844.00 | 64 760.00 | 219 808.00 |
VI Groupe et associés | 85 565.00 | | 85 565.00 | 85 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 008.00 | 129 198.00 | 568 810.00 | 698 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 084.00 | 170 555.00 | 150 325.00 | 460 084.00 |