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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 645.00 | 36 550.00 | 67 095.00 | 103 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 979.00 | 114 245.00 | 470 734.00 | 584 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 024.00 | 150 795.00 | 628 230.00 | 779 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 935.00 | | 720 935.00 | 720 935.00 |
BZ Autres créances | 584 400.00 | | 584 400.00 | 584 400.00 |
CF Disponibilités | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 415.00 | | 1 422 415.00 | 1 422 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 439.00 | 150 795.00 | 2 050 644.00 | 2 201 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DG Autres réserves | 381 331.00 | 188 431.00 | | 381 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 795.00 | 492 900.00 | | 668 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 406.00 | 1 027 611.00 | | 1 396 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 979.00 | 162 996.00 | | 130 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 976.00 | 178 733.00 | | 161 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 212.00 | 363 900.00 | | 336 212.00 |
EA Autres dettes | 25 071.00 | 32 935.00 | | 25 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 238.00 | 738 564.00 | | 654 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 644.00 | 1 766 175.00 | | 2 050 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 210.00 | 660 109.00 | | 529 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 949 509.00 | 8 173.00 | 3 957 682.00 | 3 949 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 509.00 | 8 173.00 | 3 957 682.00 | 3 949 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 597.00 | |
GE Autres charges | | | 14 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 389.00 | 12 763.00 | | 32 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 3 500.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 189.00 | 16 263.00 | | 39 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 1 697.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 1 697.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 950.00 | 14 566.00 | | 37 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 711.00 | 189 946.00 | | 280 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 780.00 | 3 769 331.00 | | 4 005 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 985.00 | 3 276 431.00 | | 3 336 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 795.00 | 492 900.00 | | 668 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 152.00 | | 241 326.00 | 595 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 454.00 | 779 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 454.00 | 688 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 752.00 | | 241 326.00 | 504 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 513.00 | 61 597.00 | 56 315.00 | 145 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 513.00 | 61 597.00 | 56 315.00 | 145 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 712 175.00 | 712 175.00 | | 712 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VC Groupe et associés | 563 667.00 | 163 667.00 | 400 000.00 | 563 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 735.00 | 905 335.00 | 401 400.00 | 1 306 735.00 |
VW T.V.A. | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 238.00 | 529 210.00 | | 654 238.00 |