| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 526.00 | 115.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 641.00 | 526.00 | 1 536 115.00 | 1 536 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
BZ Autres créances | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CF Disponibilités | 250 649.00 | | 250 649.00 | 250 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 136.00 | | 431 136.00 | 431 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 777.00 | 526.00 | 1 967 251.00 | 1 967 777.00 |
CU Autres participations | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 620 863.00 | 533 586.00 | | 620 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 200.00 | 127 277.00 | | 181 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 363.00 | 1 434 163.00 | | 1 575 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 546.00 | 387 260.00 | | 348 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 2 511.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | 17 961.00 | | 42 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 888.00 | 407 732.00 | | 391 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 251.00 | 1 841 895.00 | | 1 967 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 168.00 | 138 058.00 | | 199 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 975.00 | | 317 975.00 | 317 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 975.00 | | 317 975.00 | 317 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 460.00 | 27 741.00 | | 68 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 509.00 | 326 635.00 | | 413 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 309.00 | 199 358.00 | | 232 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 200.00 | 127 277.00 | | 181 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 641.00 | | | 1 536 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 214.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 214.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 801.00 | 77 080.00 | 192 721.00 | 269 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VI Groupe et associés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
VW T.V.A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 888.00 | 199 168.00 | 192 721.00 | 391 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -476.00 | 8 510.00 | | -476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | 2 537.00 | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 8 188.00 | 10 511.00 | | 8 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 2 560.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 11 071.00 | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 093.00 | 32 270.00 | | 47 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 151.00 | 540.00 | | 3 151.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 790.00 | 13 048.00 | | 10 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |