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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700 000.00 | 23 951.00 | 676 050.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 360.00 | 10 255.00 | 25 106.00 | 35 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 936.00 | 34 205.00 | 2 689 731.00 | 2 723 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 630 066.00 | | 630 066.00 | 630 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 609.00 | | 682 609.00 | 682 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 546.00 | 34 205.00 | 3 372 341.00 | 3 406 546.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
DH Report à nouveau | 653 095.00 | | | 653 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 671.00 | | | 673 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 021.00 | | | 3 339 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 341.00 | | | 3 372 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 616.00 | | | 879 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 945.00 | | | 205 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 671.00 | | | 673 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 609.00 | 33 456.00 | 6 861.00 | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 609.00 | 33 456.00 | 6 861.00 | 7 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 623.00 | 52 543.00 | 80.00 | 52 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320.00 | 3 600.00 | 4 720.00 | 8 320.00 |