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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 479.00 | 24 882.00 | 46 597.00 | 71 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 056.00 | 24 882.00 | 72 174.00 | 97 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 668.00 | | 400 668.00 | 400 668.00 |
CF Disponibilités | 99 078.00 | | 99 078.00 | 99 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 181.00 | | 507 181.00 | 507 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 238.00 | 24 882.00 | 579 356.00 | 604 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 191 505.00 | 71 058.00 | | 191 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 645.00 | 120 447.00 | | 186 645.00 |
DL TOTAL (I) | 455 150.00 | 268 505.00 | | 455 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 162.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 144.00 | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 671.00 | 54 123.00 | | 95 671.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 888.00 | 87 944.00 | | 114 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 356.00 | 365 767.00 | | 579 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 888.00 | 72 916.00 | | 114 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 023.00 | | 27 433.00 | 79 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 97 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 71 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | | 27 433.00 | 53 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 392.00 | 18 890.00 | 9 400.00 | 15 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 392.00 | 18 890.00 | 9 400.00 | 15 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013.00 | 7 436.00 | 577.00 | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |