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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 298 091.00 | | 298 091.00 | 298 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 091.00 | | 298 091.00 | 298 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 091.00 | | 868 091.00 | 868 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 891.00 | 144 798.00 | | 147 891.00 |
DL TOTAL (I) | 862 690.00 | 714 798.00 | | 862 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 5 000.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 406.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401.00 | 6 206.00 | | 5 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 091.00 | 721 004.00 | | 868 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 406.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109.00 | 5 202.00 | | 2 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 891.00 | 144 798.00 | | 147 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |