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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 2 398.00 | 13 441.00 | 15 838.00 |
AN Terrains | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
AP Constructions | 786 325.00 | 599 395.00 | 186 930.00 | 786 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 928.00 | 1 722 930.00 | 532 998.00 | 2 255 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 568.00 | 56 014.00 | 821 554.00 | 877 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 815.00 | 2 380 737.00 | 1 600 079.00 | 3 980 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
BP En cours de production de services | 277 761.00 | | 277 761.00 | 277 761.00 |
BT Marchandises | 130 683.00 | | 130 683.00 | 130 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
BZ Autres créances | 115 588.00 | | 115 588.00 | 115 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CF Disponibilités | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 780.00 | | 875 780.00 | 875 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 595.00 | 2 380 737.00 | 2 475 859.00 | 4 856 595.00 |
CU Autres participations | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 673.00 | | | 295 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DG Autres réserves | 318 287.00 | | | 318 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DL TOTAL (I) | 988 874.00 | | | 988 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 412.00 | | | 926 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 217.00 | | | 325 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
EA Autres dettes | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 984.00 | | | 1 486 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 859.00 | | | 2 475 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 044.00 | | | 714 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 899.00 | | 220 129.00 | 3 823 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | 57 379.00 | 3 980 815.00 | 5 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 57 379.00 | 3 926 200.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 577.00 | | 219 836.00 | 3 769 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 484.00 | | 293.00 | 38 484.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 153.00 | 237 090.00 | 52 507.00 | 2 196 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 755.00 | 237 090.00 | 52 507.00 | 2 193 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 412.00 | 153 472.00 | 488 565.00 | 926 412.00 |
VI Groupe et associés | 325 217.00 | 325 217.00 | | 325 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 472.00 | | | 323 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 313.00 | 249 114.00 | 200.00 | 249 313.00 |
VW T.V.A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 984.00 | 714 044.00 | 488 565.00 | 1 486 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
ST Autres comptes | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
YT Sous‐traitance | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 251.00 | | | 265 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |