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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 503.00 | 7 186.00 | 43 317.00 | 50 503.00 |
AP Constructions | 114 466.00 | 100 140.00 | 14 326.00 | 114 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 937.00 | 734 636.00 | 860 300.00 | 1 594 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 694.00 | 74 885.00 | 15 809.00 | 90 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 678.00 | 916 847.00 | 946 831.00 | 1 863 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 558.00 | 333.00 | 18 225.00 | 18 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 204.00 | 4 097.00 | 148 107.00 | 152 204.00 |
BZ Autres créances | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
CF Disponibilités | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 504.00 | 4 430.00 | 333 074.00 | 337 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 183.00 | 921 278.00 | 1 279 905.00 | 2 201 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 262 026.00 | 218 830.00 | | 262 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 453.00 | 43 196.00 | | 86 453.00 |
DL TOTAL (I) | 390 402.00 | 303 949.00 | | 390 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 638 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 930.00 | 9 018.00 | | 623 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 475.00 | 158 555.00 | | 103 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 355.00 | 143 560.00 | | 159 355.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 336.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 503.00 | 949 786.00 | | 889 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 905.00 | 1 253 735.00 | | 1 279 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 930.00 | | | 623 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
FG Production vendue services | 470 670.00 | | 470 670.00 | 470 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 415.00 | | 1 666 415.00 | 1 666 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 1 215.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 372.00 | 1 640.00 | | 22 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 661.00 | 2 855.00 | | 22 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 10 013.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 864.00 | 3 541.00 | | 22 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 910.00 | 13 554.00 | | 22 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -10 699.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | 16 833.00 | | 36 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 346.00 | 1 611 814.00 | | 1 724 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 894.00 | 1 568 618.00 | | 1 637 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 453.00 | 43 196.00 | | 86 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 891.00 | 69 277.00 | | 67 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 691.00 | | 407 852.00 | 1 604 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 865.00 | 1 863 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 865.00 | 1 859 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 691.00 | | 407 852.00 | 1 600 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 455.00 | 179 393.00 | 126 001.00 | 863 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 455.00 | 179 393.00 | 126 001.00 | 863 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 333.00 | | | 333.00 |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 1 617.00 | 969.00 | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | 1 617.00 | 969.00 | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782.00 | 1 617.00 | 969.00 | 3 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VI Groupe et associés | 623 930.00 | 623 930.00 | | 623 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 888.00 | | | 637 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 665.00 | 260 665.00 | | 260 665.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 503.00 | 889 503.00 | | 889 503.00 |