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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 158.00 | 109 985.00 | 5 173.00 | 115 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 691.00 | 161 680.00 | 61 011.00 | 222 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 279.00 | 281 458.00 | 66 822.00 | 348 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 636.00 | | 330 636.00 | 330 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 625.00 | | 1 563 625.00 | 1 563 625.00 |
BZ Autres créances | 1 093 072.00 | | 1 093 072.00 | 1 093 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 489 228.00 | | 2 489 228.00 | 2 489 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 484.00 | | 5 697 484.00 | 5 697 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 763.00 | 281 458.00 | 5 764 306.00 | 6 045 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 019 060.00 | 2 460 013.00 | | 3 019 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 043.00 | 1 259 047.00 | | 1 197 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 503.00 | 3 789 460.00 | | 4 286 503.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 141 540.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 141 540.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 047.00 | 959 750.00 | | 908 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 925.00 | 382 449.00 | | 427 925.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 39 515.00 | | 2 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 803.00 | 1 525 706.00 | | 1 356 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 306.00 | 5 456 706.00 | | 5 764 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
FG Production vendue services | 9 272 482.00 | | 9 272 482.00 | 9 272 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 304 605.00 | | 9 304 605.00 | 9 304 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 8 315.00 | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 924.00 | 8 315.00 | | 30 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 565.00 | 18 162.00 | | 29 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 565.00 | 18 162.00 | | 29 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | -9 847.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 971.00 | 630 743.00 | | 569 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 751.00 | 9 254 285.00 | | 9 436 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 709.00 | 7 995 237.00 | | 8 239 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 043.00 | 1 259 047.00 | | 1 197 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 373.00 | | 4 738.00 | 407 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 832.00 | 348 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 832.00 | 337 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 944.00 | | 4 738.00 | 396 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 340.00 | 28 950.00 | 63 832.00 | 316 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 548.00 | 28 950.00 | 63 832.00 | 306 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 540.00 | | 20 540.00 | 141 540.00 |
6T Sur comptes clients | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 483.00 | | 29 483.00 | 150 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 047.00 | 908 047.00 | | 908 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 625.00 | 1 563 625.00 | | 1 563 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 278.00 | 1 015 278.00 | | 1 015 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 773.00 | 2 677 773.00 | | 2 677 773.00 |
VW T.V.A. | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 395.00 | 1 354 395.00 | | 1 354 395.00 |