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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 6 863.00 | 2 590.00 | 9 454.00 |
AH Fonds commercial | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 7 309.00 | | 7 310.00 |
AP Constructions | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 995.00 | 99 531.00 | 54 463.00 | 153 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 508.00 | 123 496.00 | 129 011.00 | 252 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 973.00 | | 202 973.00 | 202 973.00 |
BZ Autres créances | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
CF Disponibilités | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 636.00 | | 442 636.00 | 442 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 144.00 | 123 496.00 | 571 647.00 | 695 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DG Autres réserves | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 269.00 | | | -20 269.00 |
DL TOTAL (I) | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 426.00 | | | 229 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
EA Autres dettes | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 663.00 | | | 421 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 647.00 | | | 571 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 715.00 | | | 410 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 007.00 | | 960 007.00 | 960 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 007.00 | | 960 007.00 | 960 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 165.00 | | | -111 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 495.00 | | | 1 021 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 764.00 | | | 1 041 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 269.00 | | | -20 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 053.00 | | 32 456.00 | 325 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 252 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 82 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 601.00 | | | 187 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 332.00 | | 32 456.00 | 131 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 996.00 | 11 501.00 | | 111 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 953.00 | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 776.00 | 10 547.00 | | 98 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 426.00 | 229 426.00 | | 229 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 202 973.00 | 202 973.00 | | 202 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 572.00 | 11 624.00 | 10 949.00 | 22 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 710.00 | 373 590.00 | 6 120.00 | 379 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 664.00 | 410 715.00 | 10 949.00 | 421 664.00 |