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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 141 402.00 | 878 909.00 | 262 494.00 | 1 141 402.00 |
040 Immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 189.00 | 878 909.00 | 271 280.00 | 1 150 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
072 Créances – Autres | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
084 Disponibilités | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
110 Total général Actif | 1 479 134.00 | 878 909.00 | 600 226.00 | 1 479 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 326.00 | | | 268 326.00 |
230 Autres produits | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 078.00 | | | 280 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
242 Autres charges externes. | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
252 Charges sociales | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173 690.00 | | | 173 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 429.00 | | | 335 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 351.00 | | | -55 351.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 746.00 | | | -46 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 133 646.00 | | | 1 133 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |