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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 312.00 | 19 044.00 | 1 092 268.00 | 1 111 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
BZ Autres créances | 763 928.00 | | 763 928.00 | 763 928.00 |
CF Disponibilités | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 928.00 | | 910 928.00 | 910 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 240.00 | 19 044.00 | 2 003 196.00 | 2 022 240.00 |
CU Autres participations | 1 092 268.00 | | 1 092 268.00 | 1 092 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 890.00 | 607 890.00 | | 607 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 588 520.00 | 600 000.00 | | 588 520.00 |
DH Report à nouveau | | 86 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 160.00 | 1 959.00 | | 121 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 570.00 | 1 329 411.00 | | 1 350 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 985.00 | 745 062.00 | | 553 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 661.00 | 12 848.00 | | 28 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 980.00 | 50 461.00 | | 69 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 626.00 | 808 371.00 | | 652 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 196.00 | 2 137 782.00 | | 2 003 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 626.00 | 808 371.00 | | 652 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 331.00 | | 340 331.00 | 340 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 331.00 | | 340 331.00 | 340 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 788.00 | 321 065.00 | | 473 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 628.00 | 319 106.00 | | 352 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 160.00 | 1 959.00 | | 121 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 312.00 | | | 1 111 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 268.00 | | | 1 092 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 247.00 | 797.00 | | 18 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 797.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 985.00 | 553 985.00 | | 553 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
UX Autres créances clients | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 928.00 | 763 928.00 | | 763 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 849.00 | 879 849.00 | | 879 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 626.00 | 652 626.00 | | 652 626.00 |