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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 2 702.00 | 963.00 | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 583.00 | 150 255.00 | 144 327.00 | 294 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 664.00 | 192 958.00 | 246 706.00 | 439 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 308.00 | 35 748.00 | 751 560.00 | 787 308.00 |
BZ Autres créances | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CF Disponibilités | 1 081 097.00 | | 1 081 097.00 | 1 081 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 170.00 | 35 748.00 | 2 033 422.00 | 2 069 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 835.00 | 228 706.00 | 2 280 128.00 | 2 508 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 785.00 | 941 888.00 | | 1 103 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 153.00 | 161 897.00 | | 53 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 156.00 | 1 270 002.00 | | 1 323 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 170.00 | 93 334.00 | | 50 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 30 002.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 566.00 | 34 444.00 | | 44 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 727.00 | 768 728.00 | | 834 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 877.00 | | |
EA Autres dettes | 23 061.00 | 24 285.00 | | 23 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 972.00 | 953 672.00 | | 956 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 128.00 | 2 223 674.00 | | 2 280 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 840.00 | 903 502.00 | | 941 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 812 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 812 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 049.00 | 2 979 280.00 | | 2 879 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 896.00 | 2 817 383.00 | | 2 825 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 153.00 | 161 897.00 | | 53 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 388.00 | | 4 480.00 | 436 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 293.00 | | 1 372.00 | 132 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 680.00 | | 3 108.00 | 292 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 936.00 | 30 226.00 | 1 205.00 | 123 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 409.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 643.00 | 29 817.00 | 1 205.00 | 121 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 994.00 | 12 754.00 | | 22 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 994.00 | 12 754.00 | | 62 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 994.00 | 12 754.00 | | 62 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 599.00 | 288 599.00 | | 288 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 132.00 | 344 132.00 | | 344 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 787 308.00 | 787 308.00 | | 787 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 170.00 | 35 037.00 | 15 132.00 | 50 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 824.00 | 929 424.00 | 11 400.00 | 940 824.00 |
VW T.V.A. | 180 738.00 | 180 738.00 | | 180 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 972.00 | 941 840.00 | 15 132.00 | 956 972.00 |