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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 781.00 | 90 542.00 | 2 239.00 | 92 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 807.00 | 289 098.00 | 10 710.00 | 299 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 913.00 | 381 204.00 | 18 710.00 | 399 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 653.00 | | 174 653.00 | 174 653.00 |
BN En cours de production de biens | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 774.00 | 19 506.00 | 166 267.00 | 185 774.00 |
BZ Autres créances | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 163.00 | 19 506.00 | 499 656.00 | 519 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 076.00 | 400 710.00 | 518 366.00 | 919 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 685.00 | | | 370 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 366.00 | | | 518 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 260.00 | | | 341 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 711.00 | | 896 711.00 | 896 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 711.00 | | 896 711.00 | 896 711.00 |
FM Production stockée | | | -5 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 554.00 | | | 898 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 221.00 | | | 881 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 922.00 | | 991.00 | 398 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 597.00 | | 991.00 | 391 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 836.00 | 9 367.00 | | 371 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 272.00 | 9 367.00 | | 370 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | 6 186.00 | | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | 6 186.00 | | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | 6 186.00 | | 13 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
UP Prêts | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 163 992.00 | 163 992.00 | | 163 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 346.00 | 9 922.00 | 29 425.00 | 39 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 885.00 | 264 507.00 | 5 379.00 | 269 885.00 |
VW T.V.A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 685.00 | 341 260.00 | 29 425.00 | 370 685.00 |