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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AN Terrains | 58 160.00 | 31 821.00 | 26 338.00 | 58 160.00 |
AP Constructions | 249 613.00 | 130 493.00 | 119 120.00 | 249 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 336.00 | 469 195.00 | 173 141.00 | 642 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 095.00 | 17 522.00 | 18 573.00 | 36 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 827.00 | 665 751.00 | 368 076.00 | 1 033 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 566.00 | 13 509.00 | 317 057.00 | 330 566.00 |
BZ Autres créances | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CF Disponibilités | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 448.00 | 13 509.00 | 586 940.00 | 600 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 275.00 | 679 260.00 | 955 016.00 | 1 634 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 489.00 | 312 737.00 | | 331 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 995.00 | 12 413.00 | | 53 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 349.00 | 6 778.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 500 834.00 | 441 928.00 | | 500 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 586.00 | 92 904.00 | | 174 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 526.00 | 14 683.00 | | 16 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | 158 413.00 | | 112 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 117.00 | 140 393.00 | | 147 117.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 4 442.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 182.00 | 410 836.00 | | 454 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 016.00 | 852 764.00 | | 955 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 126.00 | 352 528.00 | | 351 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 854.00 | | 189 089.00 | 939 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 30 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 115.00 | 1 033 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 986 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 373.00 | | 188 946.00 | 797 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 760.00 | | 143.00 | 125 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 177.00 | 58 689.00 | 115.00 | 607 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 457.00 | 58 689.00 | 115.00 | 590 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 138.00 | 749.00 | 378.00 | 13 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 138.00 | 749.00 | 95 378.00 | 108 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 138.00 | 749.00 | 95 378.00 | 108 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
UG ‐ Financières | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
UX Autres créances clients | 301 324.00 | 301 324.00 | | 301 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VB T. V. A. | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 103.00 | 71 046.00 | 103 057.00 | 174 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 145.00 | 451 145.00 | | 451 145.00 |
VW T.V.A. | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 182.00 | 351 126.00 | 103 057.00 | 454 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |