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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328 641.00 | 4 581 280.00 | 747 361.00 | 5 328 641.00 |
AH Fonds commercial | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035 244.00 | 2 636 644.00 | 398 600.00 | 3 035 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567 691.00 | 4 312 284.00 | 255 408.00 | 4 567 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 054.00 | | 496 054.00 | 496 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 978 119.00 | 11 922 717.00 | 2 055 402.00 | 13 978 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
BT Marchandises | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 182.00 | 131 199.00 | 1 372 984.00 | 1 504 182.00 |
BZ Autres créances | 1 303 334.00 | | 1 303 334.00 | 1 303 334.00 |
CF Disponibilités | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 418.00 | 131 199.00 | 3 034 219.00 | 3 165 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 537.00 | 12 053 916.00 | 5 089 621.00 | 17 143 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 623.00 | 392 509.00 | 4 114.00 | 396 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 902 390.00 | -10 098 497.00 | | -10 902 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 806.00 | -803 893.00 | | 291 806.00 |
DL TOTAL (I) | -10 110 584.00 | -10 402 390.00 | | -10 110 584.00 |
DP Provisions pour risques | 882 011.00 | 1 035 470.00 | | 882 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 011.00 | 1 035 470.00 | | 882 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 323.00 | 5 347 118.00 | | 5 472 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 533.00 | 4 972 815.00 | | 4 307 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447 077.00 | 5 306 186.00 | | 4 447 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 895.00 | 11 673.00 | | 10 895.00 |
EA Autres dettes | 61 966.00 | 40 673.00 | | 61 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 400.00 | 40 000.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 318 194.00 | 15 720 621.00 | | 14 318 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 621.00 | 6 353 701.00 | | 5 089 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 316 415.00 | 13 517 891.00 | | 12 316 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 472 323.00 | | | 5 472 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
FG Production vendue services | 14 848 230.00 | 1 466 390.00 | 16 314 620.00 | 14 848 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 862 379.00 | 1 466 390.00 | 16 328 769.00 | 14 862 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 613 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 328 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 116 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 528.00 | 87 289.00 | | 39 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 114.00 | 12 704.00 | | 8 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 643.00 | 99 993.00 | | 47 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 225.00 | 930 082.00 | | 1 020 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 444.00 | 196.00 | | 10 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 669.00 | 930 278.00 | | 1 030 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983 026.00 | -830 285.00 | | -983 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 165.00 | -13 142.00 | | -21 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 660 818.00 | 17 546 422.00 | | 16 660 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 369 012.00 | 18 350 316.00 | | 16 369 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 806.00 | -803 894.00 | | 291 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 879 562.00 | | 434 959.00 | 16 879 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336 403.00 | 13 978 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 482 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336 403.00 | 7 602 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338 149.00 | | 144 357.00 | 5 338 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 649 066.00 | | 290 272.00 | 10 649 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 724.00 | | 330.00 | 495 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 590 216.00 | 658 461.00 | 3 327 016.00 | 14 590 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 642.00 | 5 867.00 | | 386 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243 809.00 | 337 471.00 | | 4 243 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959 765.00 | 315 123.00 | 3 327 016.00 | 9 959 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 470.00 | 20 000.00 | 173 458.00 | 1 035 470.00 |
6T Sur comptes clients | 196 587.00 | 2 000.00 | 67 388.00 | 196 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 587.00 | 2 000.00 | 67 388.00 | 196 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 057.00 | 22 000.00 | 240 846.00 | 1 232 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 240 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 533.00 | 4 124 582.00 | 182 951.00 | 4 307 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 566.00 | 788 566.00 | | 788 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 233.00 | 587 233.00 | | 587 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 054.00 | 496 054.00 | | 496 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 511.00 | 1 350 511.00 | | 1 350 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
VB T. V. A. | 1 191 310.00 | 1 191 310.00 | | 1 191 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 472 323.00 | 5 472 323.00 | | 5 472 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 138.00 | 393 138.00 | | 393 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 013.00 | 3 319 013.00 | | 3 319 013.00 |
VW T.V.A. | 2 678 140.00 | 859 312.00 | 1 818 828.00 | 2 678 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 318 194.00 | 12 316 415.00 | 2 001 779.00 | 14 318 194.00 |