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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 690 400.00 | | 690 400.00 | 690 400.00 |
AP Constructions | 123 361.00 | 80 889.00 | 42 472.00 | 123 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 145.00 | 154.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 572.00 | 121 531.00 | 36 041.00 | 157 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 449.00 | 203 893.00 | 825 556.00 | 1 029 449.00 |
BT Marchandises | 239 003.00 | | 239 003.00 | 239 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 400.00 | 601.00 | 179 799.00 | 180 400.00 |
CF Disponibilités | 233 021.00 | | 233 021.00 | 233 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 219.00 | 601.00 | 712 618.00 | 713 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 668.00 | 204 494.00 | 1 538 174.00 | 1 742 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 955.00 | 1 112 955.00 | | 1 112 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 617.00 | 106 383.00 | | 133 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 205.00 | 1 227 589.00 | | 1 341 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 332.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 244.00 | 158 398.00 | | 159 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 166.00 | 36 489.00 | | 37 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 969.00 | 195 219.00 | | 196 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 174.00 | 1 422 808.00 | | 1 538 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 969.00 | 195 219.00 | | 196 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 692.00 | | 53 758.00 | 975 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 728.00 | | | 690 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 132.00 | | 4 101.00 | 278 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | 49 657.00 | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 611.00 | 10 282.00 | | 193 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 283.00 | 10 282.00 | | 193 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 955.00 | 60 794.00 | 6 161.00 | 66 955.00 |