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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 2 728.00 | 2 166.00 | 562.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 636.00 | 127 558.00 | 27 079.00 | 154 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 444.00 | 69 467.00 | 47 978.00 | 117 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 709.00 | 199 190.00 | 278 518.00 | 477 709.00 |
BT Marchandises | 148 406.00 | 3 567.00 | 144 839.00 | 148 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CF Disponibilités | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 105.00 | 3 567.00 | 312 538.00 | 316 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 813.00 | 202 757.00 | 591 056.00 | 793 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 192 975.00 | 192 245.00 | | 192 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 811.00 | 730.00 | | 15 811.00 |
DL TOTAL (I) | 217 174.00 | 201 363.00 | | 217 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 297.00 | 85 258.00 | | 80 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 014.00 | 100 344.00 | | 100 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | 67 648.00 | | 99 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 225.00 | 87 508.00 | | 91 225.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 917.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 882.00 | 343 676.00 | | 373 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 056.00 | 545 039.00 | | 591 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 882.00 | 343 676.00 | | 373 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 429.00 | 81 510.00 | | 79 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 640.00 | | 123 068.00 | 354 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 84 000.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 740.00 | | 37 068.00 | 237 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 2 000.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 283.00 | 22 908.00 | | 176 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 283.00 | 22 908.00 | | 176 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 887.00 | 3 567.00 | 7 887.00 | 7 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887.00 | 3 567.00 | 7 887.00 | 7 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 887.00 | 3 567.00 | 7 887.00 | 7 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567.00 | 7 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
VW T.V.A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 882.00 | 373 882.00 | | 373 882.00 |