| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 458.00 | 30 369.00 | 3 089.00 | 33 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 956.00 | 165 956.00 | 40 000.00 | 205 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 552.00 | 109 393.00 | 24 159.00 | 133 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 788.00 | 305 718.00 | 125 070.00 | 430 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 745.00 | 9 261.00 | 339 484.00 | 348 745.00 |
BZ Autres créances | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CF Disponibilités | 266 643.00 | | 266 643.00 | 266 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 591.00 | 9 261.00 | 696 330.00 | 705 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 379.00 | 314 979.00 | 821 400.00 | 1 136 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 405 947.00 | 405 947.00 | | 405 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | 91 428.00 | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 475 814.00 | 547 975.00 | | 475 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 193.00 | 224 760.00 | | 199 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 813.00 | 130 213.00 | | 98 813.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 12 778.00 | | 8 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 586.00 | 368 720.00 | | 345 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 400.00 | 916 695.00 | | 821 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 586.00 | 368 720.00 | | 345 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 591.00 | 9 139.00 | 1 760 730.00 | 1 751 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 591.00 | 9 139.00 | 1 760 730.00 | 1 751 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | 500.00 | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 338.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 961.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | -461.00 | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 22 357.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 274.00 | 1 973 016.00 | | 1 772 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 006.00 | 1 881 587.00 | | 1 753 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 268.00 | 91 428.00 | | 19 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 746.00 | | 46 042.00 | 384 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 031.00 | | 3 726.00 | 61 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 324.00 | | 42 185.00 | 297 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 391.00 | | 131.00 | 26 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 211.00 | 28 507.00 | | 277 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 123.00 | 1 246.00 | | 29 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 088.00 | 27 261.00 | | 248 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 982.00 | | 2 721.00 | 11 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 982.00 | | 2 721.00 | 11 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 982.00 | | 2 721.00 | 11 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 193.00 | 199 193.00 | | 199 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
UX Autres créances clients | 337 632.00 | 337 632.00 | | 337 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 916.00 | 417 394.00 | 26 522.00 | 443 916.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 586.00 | 345 586.00 | | 345 586.00 |