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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 27 771.00 | 8 030.00 | 35 800.00 |
AN Terrains | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
AP Constructions | 2 904 709.00 | 1 407 500.00 | 1 497 209.00 | 2 904 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 121.00 | 1 226 951.00 | 623 170.00 | 1 850 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 732.00 | 451 031.00 | 148 701.00 | 599 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 053.00 | 3 113 253.00 | 2 421 801.00 | 5 535 053.00 |
BT Marchandises | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 215 508.00 | | 215 508.00 | 215 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 569.00 | | 296 569.00 | 296 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 622.00 | 3 113 253.00 | 2 718 369.00 | 5 831 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 183 003.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 389.00 | 46 651.00 | | 59 389.00 |
DL TOTAL (I) | 101 343.00 | 271 454.00 | | 101 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 728.00 | 10 685.00 | | 15 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 728.00 | 10 685.00 | | 15 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 894.00 | 2 319 583.00 | | 1 922 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 129.00 | 131 052.00 | | 316 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | 1 019.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | 74 487.00 | | 70 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 230.00 | 261 471.00 | | 276 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | 5 343.00 | | 14 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 298.00 | 2 792 955.00 | | 2 601 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 369.00 | 3 075 094.00 | | 2 718 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 889.00 | | 170 889.00 | 170 889.00 |
FG Production vendue services | 2 087 183.00 | | 2 087 183.00 | 2 087 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 071.00 | | 2 258 071.00 | 2 258 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 300 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 926.00 | 182 367.00 | | 164 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 034.00 | 182 367.00 | | 165 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 255.00 | 195 140.00 | | 174 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 833.00 | 195 140.00 | | 174 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | -12 773.00 | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 550.00 | 2 572 383.00 | | 2 696 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 160.00 | 2 525 731.00 | | 2 637 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 389.00 | 46 651.00 | | 59 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 265.00 | | 444 203.00 | 5 620 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 757.00 | 524 657.00 | 5 535 053.00 | 4 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 524 657.00 | 5 497 902.00 | 4 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 114.00 | | 444 203.00 | 5 583 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 507.00 | 345 148.00 | 350 402.00 | 3 118 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 531.00 | 240.00 | | 27 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 976.00 | 344 908.00 | 350 402.00 | 3 090 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 685.00 | 5 570.00 | 527.00 | 10 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 685.00 | 5 570.00 | 527.00 | 10 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 570.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 129.00 | 316 129.00 | | 316 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 894.00 | 692 814.00 | 1 230 080.00 | 1 922 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 677.00 | | | 261 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 302.00 | | | 657 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 041.00 | 175 041.00 | | 175 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 447.00 | 70 096.00 | 1 351.00 | 71 447.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 990.00 | 1 369 911.00 | 1 230 080.00 | 2 599 990.00 |