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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 723.00 | 315 463.00 | 164 260.00 | 479 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 808.00 | 342 078.00 | 2 397 731.00 | 2 739 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BT Marchandises | 285 694.00 | | 285 694.00 | 285 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
BZ Autres créances | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CF Disponibilités | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 478.00 | | 806 478.00 | 806 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 287.00 | 342 078.00 | 3 204 209.00 | 3 546 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 455.00 | 476 009.00 | | 611 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 692.00 | 135 446.00 | | 134 692.00 |
DL TOTAL (I) | 856 147.00 | 721 455.00 | | 856 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 801.00 | 1 341 361.00 | | 1 508 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 006.00 | 573 042.00 | | 534 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 490.00 | 250 968.00 | | 246 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | 77 563.00 | | 58 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 063.00 | 2 242 934.00 | | 2 348 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 209.00 | 2 964 388.00 | | 3 204 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 777.00 | 1 133 968.00 | | 1 002 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 842.00 | | 2 505 842.00 | 2 505 842.00 |
FG Production vendue services | 324 471.00 | | 324 471.00 | 324 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 312.00 | | 2 830 312.00 | 2 830 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 119.00 | |
GE Autres charges | | | 40 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 712.00 | 10 569.00 | | 8 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 730.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 239.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 239.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -239.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 758.00 | 52 067.00 | | 43 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 497.00 | 2 734 824.00 | | 2 878 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 805.00 | 2 599 378.00 | | 2 743 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 692.00 | 135 446.00 | | 134 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 198.00 | | 650.00 | 2 740 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 2 739 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 506 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 728.00 | | 650.00 | 506 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 620.00 | 39 119.00 | 661.00 | 303 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 620.00 | 39 119.00 | 661.00 | 303 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 490.00 | 246 490.00 | | 246 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 801.00 | 163 516.00 | 587 881.00 | 1 508 801.00 |
VI Groupe et associés | 534 006.00 | 534 006.00 | | 534 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 476.00 | | | 1 267 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 199.00 | | | 1 099 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 925.00 | 103 816.00 | 109.00 | 103 925.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 063.00 | 1 002 777.00 | 587 881.00 | 2 348 063.00 |