| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 838.00 | 32 671.00 | 11 167.00 | 43 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 633.00 | 37 306.00 | 1 264 327.00 | 1 301 633.00 |
BT Marchandises | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CF Disponibilités | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 376.00 | | 201 376.00 | 201 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 009.00 | 37 306.00 | 1 465 703.00 | 1 503 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 910.00 | 714 560.00 | | 777 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 568.00 | 75 350.00 | | 47 568.00 |
DL TOTAL (I) | 869 478.00 | 833 910.00 | | 869 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 955.00 | 423 400.00 | | 386 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 938.00 | 72 487.00 | | 87 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 689.00 | 113 486.00 | | 85 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 180.00 | 25 895.00 | | 29 180.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 6 518.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 225.00 | 641 786.00 | | 596 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 703.00 | 1 475 696.00 | | 1 465 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 632.00 | 260 443.00 | | 269 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 137.00 | | 1 290 137.00 | 1 290 137.00 |
FG Production vendue services | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 738.00 | | 1 319 738.00 | 1 319 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 84.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | -84.00 | | 2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 21 828.00 | | 11 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 801.00 | 1 370 074.00 | | 1 324 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 233.00 | 1 294 724.00 | | 1 277 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 568.00 | 75 350.00 | | 47 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 603.00 | | 1 029.00 | 1 300 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 000.00 | | | 1 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 603.00 | | 869.00 | 47 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 317.00 | 3 989.00 | | 33 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 317.00 | 3 989.00 | | 33 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 344.00 | 42 856.00 | 170 254.00 | 381 344.00 |
VI Groupe et associés | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 120.00 | 269 632.00 | 170 254.00 | 608 120.00 |