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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1.00 | 1 495.00 | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 485.00 | 204.00 | 1 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 115.00 | 1 487.00 | 199 629.00 | 201 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BZ Autres créances | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CF Disponibilités | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 265.00 | | 134 265.00 | 134 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 380.00 | 1 487.00 | 333 894.00 | 335 380.00 |
CU Autres participations | 104 655.00 | | 104 655.00 | 104 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 462.00 | 99 826.00 | | 112 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 798.00 | 50 637.00 | | 80 798.00 |
DL TOTAL (I) | 204 260.00 | 161 462.00 | | 204 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 52 515.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 31 989.00 | | 46 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 930.00 | 23 520.00 | | 26 930.00 |
EA Autres dettes | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 634.00 | 108 024.00 | | 129 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 894.00 | 269 486.00 | | 333 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 149.00 | 108 024.00 | | 113 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 055.00 | | 227 055.00 | 227 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 055.00 | | 227 055.00 | 227 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 11 756.00 | | 14 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 112.00 | 234 380.00 | | 257 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 315.00 | 183 743.00 | | 176 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 798.00 | 50 637.00 | | 80 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 129.00 | | 22 986.00 | 178 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | 1 496.00 | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 440.00 | | 21 490.00 | 83 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 351.00 | | 1 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 350.00 | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 653.00 | 4 169.00 | 16 485.00 | 20 653.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 919.00 | 70 659.00 | 260.00 | 70 919.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 634.00 | 113 149.00 | 16 485.00 | 129 634.00 |