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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 991.00 | 25 962.00 | 5 029.00 | 30 991.00 |
AH Fonds commercial | 459 465.00 | | 459 465.00 | 459 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 675.00 | 158 803.00 | 155 872.00 | 314 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 418.00 | 88 353.00 | 137 066.00 | 225 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 549.00 | 273 117.00 | 767 432.00 | 1 040 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 694.00 | | 120 694.00 | 120 694.00 |
BP En cours de production de services | 150 386.00 | | 150 386.00 | 150 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 778.00 | | 832 778.00 | 832 778.00 |
BZ Autres créances | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
CF Disponibilités | 238 638.00 | | 238 638.00 | 238 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 140.00 | | 1 534 140.00 | 1 534 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 689.00 | 273 117.00 | 2 301 572.00 | 2 574 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 364.00 | 224 129.00 | | 603 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 033.00 | 379 235.00 | | 315 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 397.00 | 1 164 364.00 | | 1 479 397.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 620.00 | 75 037.00 | | 231 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 237.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 223.00 | 374 230.00 | | 382 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 877.00 | 291 796.00 | | 145 877.00 |
EA Autres dettes | | 9 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 31 353.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 175.00 | 782 440.00 | | 768 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 572.00 | 2 000 804.00 | | 2 301 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 078.00 | | 222 071.00 | 821 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 040 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 540 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 936.00 | | 5 520.00 | 484 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 142.00 | | 216 551.00 | 326 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 239.00 | 77 478.00 | 2 600.00 | 198 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 115.00 | 2 847.00 | | 23 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 124.00 | 74 631.00 | 2 600.00 | 175 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 223.00 | 382 223.00 | | 382 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 832 778.00 | 832 778.00 | | 832 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 620.00 | 59 472.00 | 172 148.00 | 231 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
VP Divers | 186 319.00 | 186 319.00 | | 186 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 422.00 | 1 024 422.00 | 10 000.00 | 1 034 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 175.00 | 596 027.00 | 172 148.00 | 768 175.00 |