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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 643.00 | 441 684.00 | 28 960.00 | 470 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 313.00 | 72 840.00 | 3 473.00 | 76 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 957.00 | 517 524.00 | 534 433.00 | 1 051 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 799.00 | 517 524.00 | 618 276.00 | 1 135 799.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 995.00 | 366 983.00 | | 390 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | 24 012.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 405 775.00 | 401 995.00 | | 405 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 985.00 | 69 740.00 | | 9 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 17 168.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 4 534.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 615.00 | 240 030.00 | | 198 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 500.00 | 331 471.00 | | 212 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 276.00 | 733 466.00 | | 618 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 500.00 | 321 488.00 | | 212 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 898.00 | | 1 619 898.00 | 1 619 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 898.00 | | 1 619 898.00 | 1 619 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 277.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 360.00 | 1 646 281.00 | | 1 634 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 580.00 | 1 622 269.00 | | 1 630 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781.00 | 24 012.00 | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 210.00 | | 1 747.00 | 1 050 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 210.00 | | 1 747.00 | 545 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 247.00 | 40 277.00 | | 477 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 108.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 355.00 | 40 169.00 | | 474 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
UX Autres créances clients | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |