| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 665.00 | 45 516.00 | 34 148.00 | 79 665.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 109 811.00 | 25 582.00 | 84 228.00 | 109 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 203.00 | 848 205.00 | 628 997.00 | 1 477 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 223.00 | 209 849.00 | 230 374.00 | 440 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 872 913.00 | | 1 872 913.00 | 1 872 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 834.00 | 1 224 404.00 | 3 020 429.00 | 4 244 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 174.00 | | 693 174.00 | 693 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 475.00 | | 623 475.00 | 623 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 448.00 | 4 200.00 | 2 304 248.00 | 2 308 448.00 |
BZ Autres créances | 3 551 378.00 | | 3 551 378.00 | 3 551 378.00 |
CF Disponibilités | 151 388.00 | | 151 388.00 | 151 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 180.00 | 4 200.00 | 7 385 980.00 | 7 390 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 635 015.00 | 1 228 604.00 | 10 406 410.00 | 11 635 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 501.00 | 95 250.00 | 95 250.00 | 190 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 787 694.00 | 787 694.00 | | 787 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 472.00 | 233 864.00 | | 1 028 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 606.00 | 794 607.00 | | 326 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 495.00 | 157 492.00 | | 94 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 269.00 | 2 303 659.00 | | 2 567 269.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 12 326.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 326.00 | | |
DP Provisions pour risques | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 533.00 | 124 563.00 | | 143 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 745.00 | 156 775.00 | | 175 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 817.00 | 1 488 514.00 | | 1 264 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 031.00 | 170 576.00 | | 131 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 711.00 | 1 576 534.00 | | 1 275 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 398.00 | 720 583.00 | | 512 398.00 |
EA Autres dettes | 4 479 436.00 | 4 007 547.00 | | 4 479 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 663 395.00 | 7 963 756.00 | | 7 663 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 410.00 | 10 436 517.00 | | 10 406 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 534 089.00 | 6 570 552.00 | | 6 534 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 938.00 | 38 494.00 | 48 432.00 | 9 938.00 |
FD Production vendue biens | 3 444 162.00 | 6 081 806.00 | 9 525 968.00 | 3 444 162.00 |
FG Production vendue services | 100 083.00 | 31 920.00 | 132 004.00 | 100 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 184.00 | 6 152 221.00 | 9 706 405.00 | 3 554 184.00 |
FM Production stockée | | | -65 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 599 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 518.00 | |
GE Autres charges | | | 20 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 335 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 135.00 | 243 382.00 | | 438 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 042.00 | 347.00 | | 5 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 166.00 | 728 503.00 | | 42 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 997.00 | 31 498.00 | | 62 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 163.00 | 1 026 943.00 | | 105 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | 241 164.00 | | 5 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 910.00 | 572 072.00 | | 21 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 451.00 | 813 236.00 | | 29 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 712.00 | 213 706.00 | | 75 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | -52 200.00 | | 6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 557.00 | 15 162 984.00 | | 10 733 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 950.00 | 14 368 377.00 | | 10 406 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 606.00 | 794 607.00 | | 326 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 038.00 | | 469 557.00 | 3 816 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 297.00 | 1 921 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 760.00 | 4 244 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 463.00 | 2 052 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 326.00 | | 10 340.00 | 69 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 984.00 | | 459 217.00 | 1 611 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 225.00 | | | 1 944 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 747.00 | 328 518.00 | 16 861.00 | 912 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 750.00 | 63 500.00 | | 31 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | 13 816.00 | | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 296.00 | 251 202.00 | 16 861.00 | 849 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 775.00 | 21 910.00 | 2 940.00 | 156 775.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 975.00 | 21 910.00 | 2 940.00 | 160 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 031.00 | 39 905.00 | 91 125.00 | 131 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 711.00 | 1 275 711.00 | | 1 275 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 479.00 | 243 479.00 | | 243 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 029.00 | 195 029.00 | | 195 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 395.00 | 232 395.00 | | 232 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 872 913.00 | 92 336.00 | 1 780 577.00 | 1 872 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 408.00 | 2 303 408.00 | | 2 303 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 978 848.00 | 2 978 848.00 | | 2 978 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 172.00 | 225 991.00 | 921 090.00 | 1 264 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 247 040.00 | 4 247 040.00 | | 4 247 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 175.00 | | | 276 175.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 415.00 | 439 415.00 | | 439 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 170.00 | 6 014 479.00 | 1 807 690.00 | 7 822 170.00 |
VW T.V.A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 663 395.00 | 6 534 089.00 | 1 012 216.00 | 7 663 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |