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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 650 448.00 | 9 727 380.00 | 21 923 068.00 | 31 650 448.00 |
BF Prêts | 962 442.00 | | 962 442.00 | 962 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 627 890.00 | 9 727 380.00 | 22 900 510.00 | 32 627 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 975.00 | | 491 975.00 | 491 975.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 602 502.00 | | 602 502.00 | 602 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 766.00 | | 1 174 766.00 | 1 174 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 802 656.00 | 9 727 380.00 | 24 075 276.00 | 33 802 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 419.00 | -1 091 593.00 | | -1 215 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 621.00 | -123 826.00 | | 206 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 202.00 | 2 684 581.00 | | 2 891 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 002.00 | 366 002.00 | | 366 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 002.00 | 366 002.00 | | 366 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956 690.00 | 19 380 792.00 | | 17 956 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 455.00 | 2 881 639.00 | | 2 621 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 251.00 | 199 176.00 | | 228 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 676.00 | 24 952.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 818 072.00 | 22 486 559.00 | | 20 818 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 075 276.00 | 25 537 142.00 | | 24 075 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 621 455.00 | | | 2 621 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 239 898.00 | | 3 239 898.00 | 3 239 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 898.00 | | 3 239 898.00 | 3 239 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 381.00 | 3 140 561.00 | | 3 453 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 760.00 | 3 264 387.00 | | 3 246 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 621.00 | -123 826.00 | | 206 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 473 121.00 | | 154 769.00 | 32 473 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 627 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 665 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 601 328.00 | | 64 120.00 | 31 601 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 793.00 | | 90 649.00 | 871 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 750 506.00 | 1 976 874.00 | | 7 750 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 750 506.00 | 1 976 874.00 | | 7 750 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 002.00 | | | 366 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 251.00 | 228 251.00 | | 228 251.00 |
UP Prêts | 962 442.00 | | 962 442.00 | 962 442.00 |
UX Autres créances clients | 491 975.00 | 491 975.00 | | 491 975.00 |
VB T. V. A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 956 370.00 | 1 424 140.00 | 6 392 560.00 | 17 956 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 621 455.00 | | 2 621 455.00 | 2 621 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 140.00 | | | 1 424 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 707.00 | 572 265.00 | 962 442.00 | 1 534 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 818 072.00 | 1 664 387.00 | 9 014 015.00 | 20 818 072.00 |