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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 161.00 | 1 248.00 | 1 913.00 | 3 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 723.00 | 26 946.00 | 25 777.00 | 52 723.00 |
040 Immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 479.00 | 28 194.00 | 36 285.00 | 64 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
072 Créances – Autres | 241 269.00 | | 241 269.00 | 241 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
084 Disponibilités | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 373.00 | | 317 373.00 | 317 373.00 |
110 Total général Actif | 381 852.00 | 28 194.00 | 353 658.00 | 381 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 145.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 356.00 | 888 760.00 | | 475 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 342.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 371.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 371.00 | 889 472.00 | | 475 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 447.00 | 241 435.00 | | 118 447.00 |
242 Autres charges externes. | 163 992.00 | 510 333.00 | | 163 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 3 835.00 | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 778.00 | 192 331.00 | | 161 778.00 |
252 Charges sociales | 39 254.00 | 46 503.00 | | 39 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 734.00 | 10 402.00 | | 10 734.00 |
262 Autres charges | 859.00 | 493.00 | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 534.00 | 1 005 332.00 | | 497 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 163.00 | -115 860.00 | | -22 163.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 371.00 | 4 323.00 | | 9 371.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | 2 007.00 | | 2 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 903.00 | 24 507.00 | | 10 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 145.00 | -138 051.00 | | -26 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 011.00 | | | 13 011.00 |