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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 119 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 632.00 | 673.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 022.00 | 632.00 | 2 071 390.00 | 2 072 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 217 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
BZ Autres créances | 1 724 234.00 | | 1 724 234.00 | 1 724 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 940.00 | 94 060.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 421 435.00 | | 1 421 435.00 | 1 421 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 657.00 | 5 940.00 | 3 306 717.00 | 3 312 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 679.00 | 6 572.00 | 5 378 107.00 | 5 384 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585 385.00 | | | 585 385.00 |
CU Autres participations | 2 069 756.00 | | 2 069 756.00 | 2 069 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 870.00 | 1 759 840.00 | | 2 442 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 990.00 | 734 132.00 | | 2 753 990.00 |
DG Autres réserves | 1 064 000.00 | 146 000.00 | | 1 064 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 982 243.00 | -2 703 214.00 | | -2 982 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 911.00 | -279 029.00 | | -378 911.00 |
DK Provisions réglementées | 269 756.00 | 269 756.00 | | 269 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 462.00 | -218 515.00 | | 2 105 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 818 322.00 | 5 441 874.00 | | 2 818 322.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 818 000.00 | 5 442 000.00 | | 2 818 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 130.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 159.00 | 17 561.00 | | 298 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 768.00 | 76 916.00 | | 53 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 297.00 | 67 586.00 | | 102 297.00 |
EA Autres dettes | 2 419 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 419 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 000.00 | 256 000.00 | | 426 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 645.00 | 5 604 066.00 | | 3 272 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 107.00 | 5 385 551.00 | | 5 378 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 602.00 | 5 604 066.00 | | 491 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 130.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 091 000.00 | 941 000.00 | | 1 091 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 008.00 | 58 183.00 | 302 191.00 | 244 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 008.00 | 58 183.00 | 302 191.00 | 244 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 31 472.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -31 472.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 033.00 | -232 585.00 | | -91 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 863.00 | 329 697.00 | | 340 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 773.00 | 608 726.00 | | 719 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 911.00 | -279 029.00 | | -378 911.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -202 000.00 | -202 000.00 | | -202 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 091 000.00 | 941 000.00 | | 1 091 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 162.00 | | 860.00 | 2 071 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 856.00 | | 860.00 | 2 069 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 269 756.00 | 5 940.00 | | 269 756.00 |
UG ‐ Financières | | 5 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 818 322.00 | 37 280.00 | 2 781 042.00 | 2 818 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VC Groupe et associés | 743 472.00 | 743 472.00 | | 743 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 298 159.00 | 298 159.00 | | 298 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702 688.00 | | | 2 702 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971 576.00 | 386 191.00 | 585 385.00 | 971 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 182.00 | 1 205 837.00 | 586 345.00 | 1 792 182.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 645.00 | 491 602.00 | 2 781 042.00 | 3 272 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |