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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 901.00 | 28 193.00 | 10 708.00 | 38 901.00 |
AN Terrains | 323 592.00 | 9 051.00 | 314 541.00 | 323 592.00 |
AP Constructions | 3 549 304.00 | 3 121 553.00 | 427 751.00 | 3 549 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 290.00 | 2 019 904.00 | 1 143 386.00 | 3 163 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 164.00 | 67 114.00 | 29 050.00 | 96 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187 075.00 | 5 245 815.00 | 1 941 260.00 | 7 187 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 878.00 | 44 822.00 | 70 056.00 | 114 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 490 393.00 | 83 697.00 | 2 406 696.00 | 2 490 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 534.00 | 9 078.00 | 1 127 456.00 | 1 136 534.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 941 781.00 | | 941 781.00 | 941 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 161.00 | 137 597.00 | 7 830 564.00 | 7 968 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 155 236.00 | 5 383 412.00 | 9 771 824.00 | 15 155 236.00 |
CU Autres participations | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 541.00 | 104 568.00 | | 98 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954 682.00 | 939 658.00 | | 954 682.00 |
DG Autres réserves | 1 567 171.00 | 1 567 171.00 | | 1 567 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 15 024.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 634.00 | 2 834 854.00 | | 2 831 634.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 603.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 506.00 | 44 108.00 | | 46 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 506.00 | 86 711.00 | | 46 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 561.00 | 1 216 707.00 | | 998 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 445.00 | 36 753.00 | | 29 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 937.00 | 222 587.00 | | 63 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 127.00 | 5 905 867.00 | | 5 721 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 195.00 | 79 297.00 | | 77 195.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 878.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 684.00 | 7 462 088.00 | | 6 893 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 824.00 | 10 383 653.00 | | 9 771 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 893 684.00 | 7 462 088.00 | | 6 893 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
FD Production vendue biens | 5 334 867.00 | 12 920.00 | 5 347 787.00 | 5 334 867.00 |
FG Production vendue services | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 017.00 | 12 920.00 | 5 366 937.00 | 5 354 017.00 |
FM Production stockée | | | 271 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 27 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | 82 485.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 865.00 | 82 485.00 | | 42 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 326.00 | 2 017.00 | | 43 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 326.00 | 7 438.00 | | 43 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 75 047.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 180.00 | 5 944 000.00 | | 5 873 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 373.00 | 5 928 977.00 | | 5 870 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | 15 024.00 | | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261 654.00 | 203 770.00 | 219 609.00 | 5 261 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 051.00 | 4 141.00 | | 24 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237 603.00 | 199 628.00 | 219 609.00 | 5 237 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 624.00 | 2 398.00 | 42 602.00 | 84 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 250.00 | 27 359.00 | 144 064.00 | 166 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 875.00 | 29 757.00 | 186 667.00 | 250 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 424.00 | 1 063 424.00 | | 1 063 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 561.00 | 220 173.00 | 778 388.00 | 998 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 823.00 | 1 097 998.00 | 15 825.00 | 1 113 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829 652.00 | 6 051 264.00 | 778 388.00 | 6 829 652.00 |