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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021.00 | 10 704.00 | 2 317.00 | 13 021.00 |
AN Terrains | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
AP Constructions | 4 656 731.00 | 2 641 953.00 | 2 014 778.00 | 4 656 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 080.00 | 593 545.00 | 109 535.00 | 703 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 983.00 | 677 010.00 | 135 974.00 | 812 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 381.00 | 4 035 712.00 | 4 931 669.00 | 8 967 381.00 |
BT Marchandises | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 283.00 | 11 468.00 | 589 815.00 | 601 283.00 |
BZ Autres créances | 534 155.00 | | 534 155.00 | 534 155.00 |
CF Disponibilités | 513 362.00 | | 513 362.00 | 513 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 075.00 | 11 468.00 | 1 712 607.00 | 1 724 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 456.00 | 4 047 180.00 | 6 644 276.00 | 10 691 456.00 |
CU Autres participations | 2 444 212.00 | 87 500.00 | 2 356 712.00 | 2 444 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 128.00 | 403 552.00 | | 406 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 355.00 | 40 100.00 | | 40 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 355 625.00 | 1 214 561.00 | | 1 355 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 683.00 | 1 132 745.00 | | 1 157 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 578.00 | 166 257.00 | | 226 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 908.00 | 537 890.00 | | 480 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 555.00 | 3 649 383.00 | | 3 821 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 908.00 | 1 887 921.00 | | 1 773 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 2 930.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 356.00 | 427 245.00 | | 724 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 091.00 | 128 006.00 | | 132 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
EA Autres dettes | 114 738.00 | 72 888.00 | | 114 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 721.00 | 2 518 990.00 | | 2 760 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 276.00 | 6 230 373.00 | | 6 644 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 563.00 | | 3 123 563.00 | 3 123 563.00 |
FG Production vendue services | 514 733.00 | | 514 733.00 | 514 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 295.00 | | 3 638 295.00 | 3 638 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 327.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 18.00 | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 444.00 | 62 430.00 | | 139 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 940.00 | 84 216.00 | | 139 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 60 980.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 90 404.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 366.00 | -6 188.00 | | 135 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 144.00 | 3 679 833.00 | | 3 784 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 567.00 | 3 513 576.00 | | 3 557 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 578.00 | 166 257.00 | | 226 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 886.00 | 254 327.00 | | 3 668 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 164.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 345.00 | 254 163.00 | | 3 658 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 356.00 | 724 356.00 | | 724 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 908.00 | 401 422.00 | 1 121 696.00 | 1 773 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 224.00 | 1 160 224.00 | | 1 160 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 010.00 | 1 160 224.00 | 150 786.00 | 1 311 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 721.00 | 1 388 235.00 | 1 121 696.00 | 2 760 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |