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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 664.00 | 61.00 | 725.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 722.00 | 160 458.00 | 35 264.00 | 195 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 178.00 | 299 594.00 | 166 584.00 | 466 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 553.00 | 460 716.00 | 604 837.00 | 1 065 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
BZ Autres créances | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CF Disponibilités | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 943.00 | 460 716.00 | 794 227.00 | 1 254 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 242.00 | 51 568.00 | | 82 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403.00 | 30 674.00 | | -1 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 414 839.00 | 418 242.00 | | 414 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 966.00 | 130 005.00 | | 156 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | 32 396.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 991.00 | 94 676.00 | | 129 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 896.00 | 62 868.00 | | 73 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 388.00 | 319 944.00 | | 379 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 227.00 | 738 186.00 | | 794 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 132.00 | 262 624.00 | | 290 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 16 155.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 501.00 | | 229 215.00 | 954 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 162.00 | 1 065 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 297 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 733.00 | 766 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 929.00 | | 225.00 | 297 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 382.00 | | 228 990.00 | 655 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 334.00 | 59 972.00 | 12 589.00 | 413 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 164.00 | 429.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 405.00 | 59 808.00 | 12 160.00 | 412 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 302.00 | 67 046.00 | 89 256.00 | 156 302.00 |
VI Groupe et associés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 388.00 | 290 132.00 | 89 256.00 | 379 388.00 |